这是多腿期权让交易者从2K美元以太坊价格中获利的方式

本周,以太坊(ETH)的价格最终突破了2,000美元,这是由于Grayscale Investments产品激进的机构流入以及外汇储备下降表明买入压力正在增加。 尽管许多交易者熟练使用永续期货和大多数交

本周,以太坊(ETH)的价格最终突破了2,000美元,这是由于Grayscale Investments产品激进的机构流入以及外汇储备下降表明买入压力正在增加。

尽管许多交易者熟练使用永续期货和大多数交易所可用的基本保证金投资工具,但他们可能并不了解可用于最大化收益的其他工具。 一种简单的方法(尽管很昂贵)是购买以太看涨期权合约。

这是多腿期权让交易者从2K美元以太坊价格中获利的方式醚60天的历史波动率。 资料来源:TradingView

例如,3月26日行使价为1,760美元的看涨期权的交易价格为340美元。 在当前情况下,只有以太币在39天内交易价格超过$ 2,180时,持有人才会获利,比当前的$ 1,800增长21%。 如果以太币保持在$ 1,800,该交易者将亏损$ 300。 当然,这不是一个很好的风险回报模式。

通过使用看涨期权(买入)和看跌期权(卖出),交易者可以制定策略来降低成本并提高潜在收益。 它们可以在看涨和看跌的情况下使用,并且大多数交易所现在都提供易于访问的期权平台。

建议的看涨策略包括卖出2,240美元的看跌期权,以建立对以太币的正向敞口,同时卖出2,880美元的看涨期权,以将收益降低至该水平以上。 这些交易以Ether价格为1,800美元为模型。

需要两个价外(低赔率)头寸来防止价格跌破20%或以太收益超过130%的可能。 这些额外的交易将使交易者放心,同时也减少了保证金(抵押)要求。

这是多腿期权让交易者从2K美元以太坊价格中获利的方式盈亏估计。 资料来源:Deribit Position Builder

上述交易包括卖出1张3月26日看跌期权的以太合约,行使价为2,240美元,同时卖出另一张2,880美元行使价的以太合约。 额外的交易还可以避免在同一到期日发生意外情况。

交易者需要购买4,160美元看涨期权的0.73个以太合约,以避免过多的上行损失。 同样,买入1.26份1,440美元看跌合约的以太合约,也可以防止价格出现更大的下跌。

如上面的估计所示,介于1,780美元和3,885美元之间的任何结果都是积极的。 例如,将价格提高20%至$ 2,160,可带来$ 478的净收益。 同时,如果以太币在3月26日的交易价格为1,440美元或更低,则该策略的最大损失为425美元。

另一方面,该策略可以在到期时从2240美元的净收益增加正值580美元或更高,至3100美元。 总体而言,例如,从杠杆期货交易中产生的风险回报要好得多。 一旦以太下跌8%,使用3倍杠杆将导致425美元的损失。

这种多选项策略交易为那些寻求以太币价格上涨敞口的人提供了更好的风险回报。 此外,除保证金或抵押存款要求外,该策略涉及的前期资金为零。

这里表达的观点和观点仅是作者的观点,不一定反映Cointelegraph的观点。 每一项投资和交易动作都涉及风险。 做出决定时,您应该进行自己的研究。

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/here-s-how-multi-leg-options-allow-traders-to-profit-from-2k-ethereum-price

原文作者:Cointelegraph By Marcel Pechman

编译者/作者:wanbizu AI

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